Demonstrativos Contábeis

Demonstrativos contábeis AMBr

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE BRASILIA – AMBr
SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL – SCES, TRECHO 03, CONJUNTO 06 SCES BRASÍLIA/DF CEP: 70200-003
CNPJ: 00.085.803/0001-96 Registro: 031 PROTOCOLO 032 LIVRO 01-A  Registro: Cartório em 01/01/1990
Somente Contas do Ativo e Passivo

Observações:

O percentual (%) apresentado significa quanto do previsto foi realizado. Exemplo – foi atingido 46,34 % das despesas esperadas para o ano de 2018. Espera-se realizar o valor de R$ 8.865.049,10, foi gasto até o momento R$ 4.108.245,97.

Justificativas:

1 – Despesas com pessoal – Houve elevação desta despesas. No período de transição, 45 dias, foi mantido o Administrador junto com o corpo Gerencial contratado. E posteriormente o pagamento de sua rescisão trabalhista.

2 – Serviço de Terceiros – Expressiva redução com cancelamento de contratos de pessoa físicas na área de comunicação, comercial e outros.

3 – Despesas Previdenciária – Elevação relativa a elevação das despesas com Pessoal.

4 – Despesas Tributárias – Redução tendo em vista pagamento parcial de IPTU e ausência de resgate de aplicações financeiras não gerando cobrança de Imposto de Renda.

5 – Despesas Gerais Administrativas – Há tendência de alta. No balancete de Junho não foi registrado as depreciações imobiliárias. Houve investimentos elevados em concertos e reparos.

6 – Manutenção do Sistema Provedor – Despesa referente à disponibilização de internet no Centro de Atividades Científicas. Despesa ressarcida pelo locador do espaço

7 – Despesas com veículos – Tendência de redução no gasto com combustível.

8 – Despesa com Realização de eventos – Tendência de queda devido redução na locação de equipamento e no número de pessoas na contratação do Buffet para festa Junina e Festa do Médico.

9 – Despesas Financeira – Refere-se principalmente ao pagamento de tarifas de emissão de boletos e cobrança bancária pelo Bancos.

10 – Receitas Financeiras – Refere-se aos juros recebidos de aplicações financeiras.

11 – Outras Despesas Operacionais – Refere-se ao não recebimento de mensalidades inadimplentes.

12 – Divulgação e Propaganda – Em 2017 haviam 8 (oito) contratos que somavam a importância de R$ 41.062,00. Destes, alguns eram com pessoas físicas, que foram contabilizados no grupo “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. O serviço foi recontratado por R$ 27 mil com a empresa de comunicação.

13 – Outras Despesas não Operacionais – Refere-se à possível perda de ações judiciais.

14 – Outras Despesas Operacionais – Refere-se ao possível pagamento de indenizações.

Fonte: AMBr

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO – SETEMBRO/ 2018
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE BRASÍLIA – AMBr

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